Бір касса мен бір кезеңді салыстырып, әрбір ақша аударымын екі жағынан растаңыз.
Жағдай
Кассада 5 000 ₽ болды, 24 000 ₽ қолма-қол алынды, 1 200 ₽ қонақтарға қайтарылды, 800 ₽ құжаттары бойынша берілді, 20 000 ₽ тапсырылды. Болжалды 7 000 ₽. Біз 6500 ₽ қайта есептедік: сәйкессіздік −500 ₽. Себебі анықталмайынша, оны жалған мәселеге айналдыруға болмайды.
Жұмыс есебі / деректеріңіз
Физикалық қолма-қол ақшаны салыстыру
Бастапқы мәндер — оқу мысалы.
Сәйкессіздіктерді сақтаңыз және мәселелерді, қайтаруды, жинақтарды және аралас төлемдерді қарап шығыңыз. Оны жалған операциямен жасырмаңыз.
Біз қалай санаймыз
Күтілетін = бастау + қолма-қол ақша түсімдері − қолма-қол ақшаны қайтару − шығарылымдар − депозитке салынған инкассо. Айырмашылық = факт - күтілетін.
Мұны жұмыста қалай қолдануға болады
Касса мен ауысымды шектеңіз
Басы мен соңын жазыңыз, ақшаны санаңыз. Аударым расталғанға дейін курьерден ақшаны бөлек есептеңіз. Кассалар арасындағы аударым жаңа кіріс емес, біреуінің шығысы және екіншісінің түсуі болып табылады.
Бөлек төлеу әдістері
Аралас төлемдердің қолма-қол ақша бөлігін қоса, тапсырыстар бойынша қолма-қол ақша түсімдерін салыстырыңыз. Терминал мен онлайн төлемдер транзакциялар мен түбіртектерге бөлек тексеріледі; оларды физикалық қалдыққа қоспаңыз.
Құжаттардың сәйкессіздіктерін арттырыңыз
Қайтаруды, есеп беруге, айырбастауға және жинауға арналған мәселелерді тексеріңіз. Транзакция нөмірін, уақытын, сомасын, жіберуші мен алушыны салыстырыңыз. Бухгалтерлік есеп түзетілгенге дейін даулы соманы қайта есептеңіз.
Ашық сұрақтарды жіберіңіз
Айырмашылықты, тексерілмеген транзакциялар тізімін, иесі мен мерзімін жазып алыңыз. Келесі ауысым сіздің тапсырысыңыздағы расталған нақты теңгерімді қабылдайды және даулы сәйкессіздік іс қарауға дейін көрініп тұрады.
Қай жерде қателесу оңай
- Онлайн төлемдерді физикалық қолма-қол ақша ретінде қарастырмаңыз.
- Жинақтарды шығару және аудару ретінде екі есе шегеруге болмайды.
- Айырмашылық белгілі бір қызметкердің кінәсін дәлелдемейді.
Команда үшін тексеру парағы
Жұмыс парағы / келесі ауысым үшін
Жеткізуіңізге хабарласыңыз
- Қашан ашу керек
- Нақты қолма-қол ақша ауысым соңында күтілетін ақшаға сәйкес келмейді.
- Кім басқарады
- Менеджер
- Не жинау керек
- Бір касса: бастау, қолма-қол ақшаны алу, қайтару, шығару, жинау және қайта санау.
- Нені өлшеу керек
- Рубльдегі түсініксіз айырмашылық және жабылмаған аударымдар саны.
- Қашан тексеру керек
- Әр ауысымдық ауыстыру және жинау үшін.
Талдауды келесі жағдайларда аяқтауға болады: Айырмашылық бастапқы құжаттармен түсіндіріледі немесе иесімен бөлек қарауға жіберіледі.
Деректер тек осы құрылғыда сақталады, Супердоставкаға жіберілмейді. Ортақ компьютерде жұмыстан кейін нобайды жойыңыз.
Superdostavka қалай көмектеседі
Тапсырыс үлгісінде қолма-қол ақша сомасы төлем әдісін ескере отырып бөлек есептеледі. Бұл тапсырыстарды ақша ағынымен салыстырудың бастапқы нүктесі. Жұмыс парағы кассалық операцияларды жүргізбейді және ұйымыңыздың аудару құжаттары мен жазбаларын алмастырмайды.
Тағам жеткізуді автоматтандыруТағы нені ескерген жөн
Курьерден түскен ақшаны қосасыз ба?
Тек курьермен ақшаны бөлек салыстыру үшін. Олар кассаға нақты аударылғаннан кейін түседі, әйтпесе бір сома екі жерде бітеді.
Неліктен артық болуы мүмкін?
Мысалы, депозит көрсетілмеді немесе ақшаны алу екі еселенді. Құжаттарды жетіспейтіндей мұқият тексеріңіз.